Rôle et Missions

L’Analyste Gestion Comptable et Financière effectue les opérations de gestion de trésorerie et de couverture afin de réduire les risques, maximiser la rentabilité financière de l'entreprise et faire face aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimum.

Sous la responsabilité du Chef du Service Trésorerie et Voyage (STV), le/la titulaire du poste aura pour mission de :

-  Concevoir le plan de trésorerie ;

-  Régler les Fournisseurs et Prestataires par chèque/virement ;

-  Faire le contrôle des engagements ;

-  Mettre en place des lignes de financement ;

-  Demander et suivre les mainlevées de crédits par signature ;

-  Suivre et contrôler la situation des emprunts ;

-  Assurer les travaux de préparation de dossiers pour la négociation avec les banques ;